Roboti Forex Buni & Brokeri

Sondajul nostru

Evaluează site-ul meu
Total răspunsuri: 0

Sponsori

WallStreet Forex Robot
Plus500

Statistici


Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0

Educatie forex

Calcul PIP in Forex 

Pentru a putea calcula valoarea unui pip ( Percentage in Point ), sa ne amintin ca pe piata bursiera perechile valutare sunt cuprinse in trei mari grupe: paritati directe ( EUR/USD; GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD ), indirecte ( USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD) si cross ( EUR/CHF, EUR/JPY, AUD/JPY, GBP/CHF ).
Prin urmare valoarea unui pip este diferita in functie de perechea valutara si de valoarea lotului care este tranzactionat. La prima vedere, pare inca un calcul in plus pe care il avem de facut, dar sa nu speriem, mare parte dintre brokeri ofera aceasta informatie automat, eu o detaliez pentru cei care vor sa stie cam, cum sta treaba.

In cazul paritatilor directe in care dolarul este a doua valuta din pereche, valoarea unui pip se calculeaza conform formulei:
PIP = Lot Size x Tick Size

Unde Lot Size este valoarea lotului, iar Tick Size este cea mai mica schimbare de pret posibila.
In cazul acestor perechi si daca contul este in USD, valoarea pip-ului in USD este constanta , ea nu depinde de curs, numai de suma tranzactionata.

In cazul in care perechea valutara are patru zecimale, valoarea pip-ului in dolari este reprezentata de suma tranzactionata inmultita cu 0.0001.

Pentru a intelege mai bine, sa luam un exemplu concret:

Perechea EUR/USD cu o cotatie de patru zecimale:

  • Daca tranzactionezi 1 lot ( valoarea unui lot standard este de 100,000 USD ), valoarea unui pip va fi: PIP = 100,000 x 0.0001 = 10 ( USD ).
  • Daca tranzactionezi un minilot ( valoarea lui standard este de 10,000 USD ), valoarea unui pip va fi: PIP = 10,000 x 0.0001 = 1 ( USD ).

Avem un cont in USD si vrem sa cumparam 10,000 EUR la pretul de 1.3055, pe perechea EUR/USD: folosindu-ne de leverage-ul pus la dispozitie de broker, vom plati din cont 13,055 USD pentru a cumpara cei 10,000 EUR. Prin urmare in cont vom avea o lipsa de 13,055 USD si un plus de 10,000 EUR. Daca intre timp cursul se misca in favoarea noastra, sa zicem cu 1 pip ( 1.3056 ) si vindem cei 10,000 EUR inchizand practic trade-ul, vom primi pe ei 13,056 USD; platim din aceasta suma cei 13,055 USD pusi la dispozitie de broker si in final, ramanem cu un castig de 1 USD, conform formulei anterioare: 0.0001 x 10,000 = 1.
Prin urmare in cazul acestor perechi valutare in care valuta secundara este USD, nu conteaza cursul de schimb, conteaza doar suma tranzactionata.

In cazul paritatilor indirecte, in care USD este valuta principala si alte valute sunt secundare, daca avem contul in USD, va fi nevoie de o conversie a sumei pe care o castigam/pierdem in USD, pentru ca brokerul sa poata stii cat bani ia sau pune in cont.

Formula de calcul este:

PIP = Lot Size x Tick Size / Current Quote

Si din acest motiv valoarea pip-ului poate sa varieze, depinzand de fluctuatiile perechii de conversie. Sa luam un exemplu concret:

Daca luam perechea USD/JPY, un lot standard reprezinta 100,000 USD, iar 1 tick este egal cu 0.01 avem: PIP = 100,000 x 0.01 / 82.10 = 12.18 USD.
Unde cotatia curenta USD/JPY este 82.10.
De exemplu, cumparam 10,000 JPY la o rata de conversie USD/JPY = 82.10. Ulterior vindem cei 10,000 JPY la o rata de 82.12 si avem un profit de 2 pips care sunt in JPY si va trebui sa-i transformam in USD pentru a-i adauga la contul nostru in USD.

1 PIP = 10,000 x 0.01 / 82.12 = 1.21 USD, iar profitul nostru care este de 2 pip va fi in final 2 x 1.21 = 2.42 USD.

Pentru paritatile cross, care nu implica USD, dar avem nevoie de o formula de calcul pentru pip deoarece este mult posibil sa avem contul in USD, valoarea unui pip exprimata in USD se calculeaza folosind urmatoarea formula:

PIP = Lot Size x Tick Size x Base Quote / Current Quote
In care:
Lot Size: valoarea lotului.
Tick Size: valoarea tick-ului.
Base Quote: cotatia curenta a valutei de baza raportata la USD.
Current Quote: cotatia curenta a paritatii.

Din formula anterioara se observa ca in cazul acestor perechi cross, valoarea unui pip variaza atat in functie de fluctuatiile curente ale cotatiei, cat si ale valutei de baza.

Daca luam perechea EUR/GBP si vindem un lot ( 100,000 ) la cursul actual de 0.8535, pe care il cumparam apoi la un curs de 0.8525, iar perechea EUR/USD se tranzactioneaza la un curs de 1.3131:

1 PIP = 100,000 x 0.0001 x 1.3131 / 0.8525 = 15.40 USD
Avand din trade un profit de 10 pips, rezulta ca am castigat 10 x 15.4 USD = 154 USD.

Spread, Pips, Leverage

Diferenta dintre ask price ( pret de cumparare ) si bid price ( pret de vanzare ) cotata in pips se numeste spread. Daca de exemplu la perechea valutara EUR/USD avem o cotatie la un moment dat de 1.3220/1.3222 atunci spread-ul este 2 pips. Daca cotatia este 1.32235/50 atunci spread-ul este 1.5 pips. Aceasta este asa cum am mai spus inainte, modalitatea prin care brokerul face bani( nu percepe comisioane din tranzactii, dar pentru ca nu lucreaza evident gratis, castigul sau este reprezentat tocmai de acest spread ); un spread mai mare apare la un ask price mai mare si un bid price mai mic, din acest motiv platesti mai mult cand cumperi si iei mai putin cand vinzi, ceea ce face si mai dificil realizarea profitului. Daca cumperi o valuta si o vinzi inainte ca pretul ei sa se modifice, acest lucru inseamna ca vei pierde bani din cazul existentei spread-ului. Spread-ul este foarte important deoarece afecteaza randamentul strategiei de tranzactionare mai mult decat iti inchipui. Ca si trader principalul scop va fi sa cumperi ieftin si sa vinzi scump, iar un spread mai mare inseamna sa cumperi mai scump si sa vinzi mai ieftin; un spread de o jumatate de pip nu pare sa fie prea mult, dar acesta poate sa faca diferenta dintre o strategie de tranzactionare profitabila si una neprofitabila.
Exista unele trucuri prin care un broker poate sa creasca valoarea spread-ului: respingerea tranzactiilor, intarziere in executie, stop-hunting, slippage: termenul defineste diferenta dintre cotatia unei valute afisata pe monitor ( si la care tu crezi ca faci tranzactia in momentul in care deschizi o pozitie ) si pretul real la care ai facut tranzactia ( nu este o regula, dar anumiti brokeri mai recurg si la acest mic tertip, de aceea tot subliniez asupra cautarii unui broker serios si cat se poate de corect ). De asemenea, trebuie avut in vedere faptul ca formatorii de piata pot mari spread-ul cand conditiile de piata devin mai volatile, ceea ce ridica in plus costurile de tranzactionare. De regula spread-ul variaza de la un broker la altul, este diferit pentru diferite perechi valutare, dar in acelasi timp spread-ul poate sa difere pentru aceeasi pereche valutara la acelasi broker in anumite momente de piata. Din aceste considerente, trebuie cautat atent brokerul si trebuie sa intrebati intotdeauna asupra practicilor lor de tranzactionare.

Am tot vorbit despre pip in alte sectiuni, dar sa mai spunem inca o data ce este de fapt acesta: un pip este cea mai mica unitate de pret dintr-o cotatie valutara, de regula este a patra zecimala ( 0.0001 ), cu exceptia YEN japonez unde este 0.01.

Leverage, numit si marja, este un fel de credit pe care il pune la dipozitie broker-ul pentru a fi folosit intr-o tranzactie si reprezentinta raportul dintre suma de bani care ti se permite sa o imprumuti de la broker cand deschizi o pozitie si banii efectivi luati din contul tau . De exemplu un leverage de 50:1 inseamna ca pentru 50 USD tranzactionati numai 1USD se foloseste din contul tau. Valoarea lui este diferita de la un broker la altul, incepe de la 50:1 si poate merge pana la valori mai mari, peste 200:1. Suna tentant, un leverage mai mare iti poate aduce castiguri mult mai mari decat un leverage mic, insa trebuie sa ne gandim in acelasi timp ca daca pozitia deschisa se transforma din una castigatoare in pierdere, din cauza unui leverage mare pagubele in contul personal vor fi si mai mari. Din acest motiv valoarea lui trebuie aleasa foarte bine, pe baza unui management de risc corect realizat.

Tipuri de tranzactii 

In functie de perioada de timp in care se realizeaza tranzactiile, acestea se impart in patru tipuri:

  1. Scalping, este o metoda care se face in timp scurt ( cateva secunde pana la maxim cinci minute ). Tranzactia nu dureaza cat este intreaga zi de tranzactionare si prin aceasta metoda se urmareste realizarea de castiguri in timp scurt; practic se speculeaza pe o anumita pereche valutara o anumita oportunitate aparuta si dupa ce pozitia a fost deschisa este inchisa destul de rapid. De obicei foloseste un volum mare de tranzactionare ( adica un leverage peste 100 ), iar castigul urmarit nu este foarte mare, in jur de 5-20 pips. Datorita leverage-ului mare implicit riscul de expunere este foarte mare si in mod normal tranzactia se face numai dupa ce a fost studiata analiza tehnica si exista semnale confirmate de intrare in piata. Binenteles ca tranzactia se poate face si cu leverage mai mic si atunci si castigul va fi mai mic. Metoda trebuie evitata atunci cand analiza fundamentala ne indica zile in care apar rapoarte economice cu posibiliate de impact pe piata Forex, cand sunt discursuri ale unor personalitati precum guvernatori de banci nationale, sau alte stiri economice sau politice care pot avea repercursiuni in piata.
  2. Day trading, este metoda folosita de marea majoritate a traderilor, in care deschiderea si inchiderea pozitiilor are loc in aceeasi zi de trading, pozitiile deschise fiind inchise in cateva minute sau ore. Marja de castig urmarita este in jur de 5- 200 pips, iar leverage-ul ar trebui sa fie ceva mai mic ( sub 100 ). Decizia de intrare in piata se ia pe baza analizei tehnice sau fundamentale, sau in combinatie si este important ca decizia de day trading sa se mentina pana la inchiderea ei si sa nu fie lasata pe o perioada mai lunga.
  3. Swing trade, este metoda care dureaza mai mult de o zi, de obicei cateva zile pana la cateva saptamani. Marja de castig incepe de la cateva sute de pips si poate sa ajunga pana la 1000 sau 2000, iar leverage-ul este evident mai mic. La fel ca metoda precedenta, decizia de intrare in piata se ia pe baza analizei tehnice sau fundamentale sau a celor doua in combinatie. Fiind o metoda cu durata mai mare de timp si leverage mai mic, este evident ca necesita o suma mai mare de bani pentru investitie, deci mare atentie la managementul de risc. Despre acesta o sa incerc sa vorbesc ulterior deoarece este un aspect foarte important.
  4. Position trading, este metoda care dureaza cel mai mult, de la cateva saptamani la cateva luni. Este mai mult decat evident ca are nevoie de o suma foarte mare de bani pentru trade, are profituri la fel de mari, dar este evident ca implica si riscuri mari. Marja de castig ajunge lejer la cateva mii de pips, dar asa cum am spus, o mai spun inca o data: este nevoie de capital mare pentru investitie si evident ca nu este recomandata incepatorilor si nici celor fara resurse financiare.

    Sesiuni de tranzactionare

    La modul general, sesiunile de tranzactionare se succed astfel:

  5. sesiunea din U.S incepe in jur de ora 8:00 AM EST pana la ora 5:00 PM EST;
  6. sesiunea din Europa incepe la ora 3:00 AM EST pana la ora 11:00 AM EST;
  7. sesiunea din Asia incepe la ora 5:00 PM EST si tine pana la ora 4:00 AM EST.

De asemenea, de tinut minte ca saptamana de tranzactionare incepe duminica seara la ora 5:00 PM EST si tine pana Vineri la ora 4:00 PM EST; intre acest interval tranzactionarea se face 24 de ore pe zi.
Sesiunea europeana are tendinta sa aiba cel mai mare volum de tranzactionare si volatilitate, urmata de sesiunea din U.S ( sunt sesiunile care formeaza trendul de zi ) si abia apoi de cea din Asia, care in mod normal produce miscari mici pe piata. De aceea daca vrei sa tranzactionezi perechea care este cea mai activa, atunci tranzactioneaza cand bancile sunt deschise, in timpul sesiunii de zi. Sau altfel spus, perechea AUD/JPY este mult mai volatila in sesiunea asiatica decat EUR/USD, deoarece cand piata asiatica este deschisa pentru afaceri, cea europeana si cea din U.S. este inchisa. Acum asta nu inseamna ca perechea EUR/USD nu se mai tranzactioneaza in aceasta sesiune, dar nu are volatilitatea perechilor asiatice.

Perechi valutare

Perechile valutare utilizate in tranzactionarea Forex sunt impartite in trei mari grupe : perechi majore, perechi crosses, perechi exotice.

  1. Perechile majore sunt reprezentate de valutele principalelor tari, care fac pereche cu dolarul american:
    • EUR/USD: Euro versus Dolar U.S ( numit si Anti-dollar )
    • GBP/USD: Bristish Pound versus Dolar U.S. ( Sterling, Cable)
    • USD/JPY: Dolar U.S. versus Yen Japonia ( the Yen )
    • USD/CHF: Dolar U.S. versus Franc Elvetia ( Swissie )
    • USD/CAD: Dolar U.S. versus Dolar Canada ( Loonie )
    • AUD/USD: Dolar Australia versus Dolar U.S. ( Aussie )
    • NZD/USD: Dolar Noua Zelanda versus Dolar U.S. ( Kiwi )
  2. Perechile crosses sunt acele perechi valutare care nu sunt imperecheate cu dolarul american:
    • EUR/CHF: Euro vs. the Franc Elvetia
    • EUR/JPY: Euro vs. the Yen Japonia
    • EUR/GBP: Euro vs. the British Pound
    • EUR/CAD: Euro vs. the Dolar Canada
    • EUR/AUD: Euro vs. the Dolar Australia
    • EUR/NZD: Euro vs. the Dolar Noua Zelanada
    • GBP/CHF: British pound vs. Franc Elvetia
    • GBP/JPY: British pound vs. Yen Japonia
    • GBP/AUD: British pound vs. Dolar Australia
    • CAD/JPY: Dolar canadian vs. Yen japonez
    • AUD/JPY: Dolar australian vs. Yen japonez
    • AUD/CAD: Dolar australian vs. Dolar Canadian
    • AUD/NZD: Dolar australian vs. Dolar Noua Zelanada
    • AUD/CHF: Dolar australian vs. Franc Elevatian
    • NZD/JPY: Dolar Noua Zelanda dollar vs. Yen Japonia
    • CHF/JPY: Franc elevatian vs. Yen japonez
  3. Perechile exotice sunt acele perechi care provin de pe pietele economice emergente mai mult decat de pe cele dezvoltate economic si de regula sunt imprevizibile. Cele mai obisnuite sunt:
    • USD/TRY: Dolar U.S. vs. Lira Turcia
    • EUR/TRY: Euro vs. Lira Turcia
    • USD/ZAR: Dolar U.S. vs. Rand Africa de Sud
    • USD/MXN: Dolar U.S. vs. Pes Mexic
    • USD/SGD: Dolar U.S. vs. Dolar Singapore

      De ce ai nevoie?               

      Inainte de lucrurile tehnice, ai nevoie de dorinta de a invata si cunoaste mecanismul de functionare. Trading Forex (tranzactionarea Forex ) necesita ore multe de studiu si observatie, invatarea principiilor de baza si a instrumentelor create pentru a putea dezvolta propria strategie si pentru a avea succes. La inceput recomand tuturor sa gaseasaca o platforma de tranzactionare care li se pare potrivita si sa-si deschida un cont demo, in care nu este nevoie de bani reali, in schimb acolo poti testa in timp real tot ce inveti: grafice, formatiuni pe grafice, indicatori, strategii, etc. Aceasta este o conditie esentiala inainte de a te aventura si a investi banii personali.                                                                                                                  Legat de lucrurile mai tehnice, acestea cred ca nu mai sunt o problema pentru nimeni, dar le-am scris mai jos:

    • Calculator: un PC sau notebook, acesta din urma are avantajul ca il poti lua cu tine cam peste tot si poti lucra la el daca va fi nevoie.
    • Conexiune internet:tranzactiile de vanzare sau cumparare pe piata Forex se realizeaza in timp real online.
    • Virtual Private Server ( VPS ): nu este obligatoriu, dar daca vrei sa tranzactionezi si nu ai posibilitate in anumite momente sa fii on-line, atunci poti sa ai un astfel de server, pe care lasi toate instructiunile necesare.
    • Broker: cred ca este cel mai important aspect, fara de care nu poti incepe tranzactionarea cu bani reali. Broker-ul reprezinta companii sau persoane specializate in domeniu, prin intermediul carora iti poti deschide un cont pentru tranzactionare, practic ei sunt o interfata intre tine ( trader ) si Forex; asta pentru ca tranzactionarea se face prin intermediul unei platforme de tranzactionare pe care ti-o va pune la dispozitie brokerul la care te-ai inscris. Alegerea lui e o chestie destul de anevoioasa in conditiile in care internetul este plin de asemenea reclame, sper sa am timp sa scriu mai multe despre asta.
    • Demo account( cont demonstrativ ): cred ca acesta e primul pas care trebuie facut pana inveti mai multe si te familiarizezi cu informatiile si termenii de specialitate. In general contul este valabil 30 de zile, sau mai mult ( depinde de broker ), dar poti oricand sa faci un alt cont pana cand te simti in stare sa dechizi unul real. Este de asemnenea foarte bine pentru a vedea ce iti ofera brokerul respectiv, daca esti multumit, daca nu, poti cauta alt broker si testa alte platforme cu instrumentele lor. Este important sa incepi sa cunosti punctele de pornire: perechi valutare, leverage, citirea graficelor, folosirea indicatorilor, etc. Sunt detalii pe care le voi explica si eu in posturile urmatoare.
    •  

      Legat de lucrurile mai tehnice, acestea cred ca nu mai sunt o problema pentru nimeni, dar le-am scris mai jos:

    • Calculator: un PC sau notebook, acesta din urma are avantajul ca il poti lua cu tine cam peste tot si poti lucra la el daca va fi nevoie.
    • Conexiune internet:tranzactiile de vanzare sau cumparare pe piata Forex se realizeaza in timp real online.
    • Virtual Private Server ( VPS ): nu este obligatoriu, dar daca vrei sa tranzactionezi si nu ai posibilitate in anumite momente sa fii on-line, atunci poti sa ai un astfel de server, pe care lasi toate instructiunile necesare.
    • Broker: cred ca este cel mai important aspect, fara de care nu poti incepe tranzactionarea cu bani reali. Broker-ul reprezinta companii sau persoane specializate in domeniu, prin intermediul carora iti poti deschide un cont pentru tranzactionare, practic ei sunt o interfata intre tine ( trader ) si Forex; asta pentru ca tranzactionarea se face prin intermediul unei platforme de tranzactionare pe care ti-o va pune la dispozitie brokerul la care te-ai inscris. Alegerea lui e o chestie destul de anevoioasa in conditiile in care internetul este plin de asemenea reclame, sper sa am timp sa scriu mai multe despre asta.
    • Demo account( cont demonstrativ ): cred ca acesta e primul pas care trebuie facut pana inveti mai multe si te familiarizezi cu informatiile si termenii de specialitate. In general contul este valabil 30 de zile, sau mai mult ( depinde de broker ), dar poti oricand sa faci un alt cont pana cand te simti in stare sa dechizi unul real. Este de asemnenea foarte bine pentru a vedea ce iti ofera brokerul respectiv, daca esti multumit, daca nu, poti cauta alt broker si testa alte platforme cu instrumentele lor. Este important sa incepi sa cunosti punctele de pornire: perechi valutare, leverage, citirea graficelor, folosirea indicatorilor, etc. Sunt detalii pe care le voi explica si eu in posturile urmatoare.

Autentificare

Căutare

Roboti profitabili

Forex Diamond
Forex Pulse Detector

Calendar

«  Septembrie 2018  »
LnMrMrcJoiVnSaDm
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Arhiva materialelor

Prietenii site-ului

  • Blog-ul oficial
  • FAQ
  • Manual